Valuation & Control Settings

Après la mise en place de l’Enterprise Structure, cette étape prépare les réglages FI/MM nécessaires pour que les futurs mouvements logistiques puissent générer une valorisation cohérente des stocks et les écritures comptables attendues.

Avant d’exécuter une Goods Receipt ou une Supplier Invoice, SAP doit savoir à quel niveau valoriser les stocks, quels G/L Accounts utiliser, comment numéroter les documents financiers et comment gérer la valorisation matière avec le Material Ledger.

En bref

Contexte & enjeuL’Enterprise Structure est en place, mais le scénario doit encore sécuriser le lien entre les mouvements MM, la stock valuation et les impacts FI générés automatiquement dans SAP S/4HANA.

Mon rôle / ce que j’ai réaliséJ’ai préparé et contrôlé les réglages FI/MM nécessaires avant l’exécution du flux Procure-to-Pay : Valuation Area, Valuation Grouping Code 0001, Account Determination, G/L Accounts, Document Types, Number Ranges, Field Status, Currency Settings, Material Ledger et CKMSTART.

Méthode & outilsParamétrage SAP S/4HANA via le customizing FI/MM, avec une logique progressive : niveau de valorisation, regroupement de valorisation, détermination automatique des comptes, contrôles FI et Material Ledger.

Livrables & résultatsLe scénario dispose des réglages nécessaires pour permettre aux futurs mouvements de stock, Goods Receipts et Supplier Invoices de générer une valorisation cohérente et des écritures FI/MM correctement déterminées.

Aperçu de la réalisation

Tutoriel vidéo

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Présentation détaillée

Le cheminement suit une logique FI/MM progressive : Valuation Area → Valuation Grouping Code → Account Determination → G/L Accounts → Document Types & Number Ranges → Field Status → Currency Settings → Material Ledger → CKMSTART.

Vérifier la Valuation Area

Je commence par vérifier le Plant 7010 comme Valuation Area du scénario.

La Valuation Area définit le niveau auquel SAP valorise les stocks. Dans ce scénario, la valorisation est rattachée au Plant 7010 afin de suivre la valeur des articles stockés sur le bon périmètre opérationnel.

Affecter le Valuation Grouping Code

J’affecte le Valuation Grouping Code 0001 au Plant 7010.

Le Valuation Grouping Code permet de regrouper les règles de détermination comptable utilisées lors des mouvements de stock. Il participe à l’Automatic Account Determination en fonction du type d’opération, de la valuation class et du paramétrage FI/MM.

Configurer l’Account Determination

Je configure et contrôle les règles nécessaires à l’Account Determination.

Dans un flux Procure-to-Pay, l’utilisateur ne choisit pas manuellement les comptes comptables lors d’une Goods Receipt ou d’un mouvement de stock. SAP détermine automatiquement les G/L Accounts à partir du paramétrage.

Contrôler les G/L Accounts

Je vérifie les G/L Accounts nécessaires au scénario.

Les G/L Accounts permettent d’enregistrer les impacts financiers générés par les mouvements MM et les documents FI. Un compte manquant, bloqué ou mal paramétré peut empêcher la comptabilisation d’un mouvement de stock ou d’une Supplier Invoice.

Vérifier les Document Types et Number Ranges

Je contrôle les Document Types et les Number Ranges nécessaires aux futurs documents comptables.

Les Document Types permettent de classer les écritures générées dans SAP. Les Number Ranges permettent d’attribuer un numéro unique aux documents. Sans plage de numérotation valide, SAP peut bloquer la création d’un document même si le reste du paramétrage est correct.

Contrôler le Field Status

Je vérifie la cohérence du Field Status.

Le Field Status définit les champs obligatoires, facultatifs ou masqués dans les écritures comptables. Ce contrôle est important pour éviter qu’un champ obligatoire côté FI ne bloque une écriture générée automatiquement par le flux MM.

Contrôler les Currency Settings

Je contrôle les Currency Settings de la Company Code 7000.

SAP doit connaître les paramètres de devise utilisés pour enregistrer les montants, valoriser les stocks et interpréter les impacts financiers du scénario.

Activer le Material Ledger

J’active et contrôle le Material Ledger sur le périmètre concerné.

Dans SAP S/4HANA, le Material Ledger joue un rôle central dans la valorisation des articles. Il permet de suivre les stocks en quantité et en valeur, et de sécuriser la logique de stock valuation du scénario.

Démarrer le Material Ledger avec CKMSTART

Je démarre le Material Ledger via CKMSTART.

Après l’activation, CKMSTART permet de rendre le Material Ledger opérationnel pour le périmètre concerné. Cette étape prépare la suite du flux Procure-to-Pay, notamment les futurs mouvements de stock et les impacts de valorisation.

À ce stade, les réglages FI/MM nécessaires au scénario sont en place : Valuation Area, Valuation Grouping Code, Account Determination, G/L Accounts, contrôles documentaires, Currency Settings et Material Ledger permettent de poursuivre le flux Procure-to-Pay.

Avant / Pendant / Après

Avant

L’Enterprise Structure est en place, mais SAP doit encore savoir comment valoriser les stocks, quels G/L Accounts utiliser et comment générer les impacts financiers liés aux futurs mouvements MM.

Pendant

Je prépare les réglages FI/MM nécessaires : Valuation Area, Valuation Grouping Code, Account Determination, G/L Accounts, Document Types, Number Ranges, Field Status, Currency Settings, Material Ledger et CKMSTART.

Après

Le système est prêt à enregistrer les futurs mouvements de stock, Goods Receipts et Supplier Invoices avec une valorisation cohérente et des écritures FI/MM correctement déterminées.