Valuation & Control Settings
Après la mise en place de l’Enterprise Structure, cette étape prépare les réglages FI/MM nécessaires pour que les futurs mouvements logistiques puissent générer une valorisation cohérente des stocks et les écritures comptables attendues.
Avant d’exécuter une Goods Receipt ou une Supplier Invoice, SAP doit savoir à quel niveau valoriser les stocks, quels G/L Accounts utiliser, comment numéroter les documents financiers et comment gérer la valorisation matière avec le Material Ledger.
En bref
Aperçu de la réalisation
Tutoriel vidéo
Présentation détaillée
Le cheminement suit une logique FI/MM progressive : définir le niveau de valorisation, paramétrer la détermination automatique des comptes, sécuriser les contrôles FI, puis activer le Material Ledger pour rendre le flux Procure-to-Pay exploitable.
Définir le niveau de valorisation
Je commence par vérifier le Plant 7010 comme Valuation Area du scénario.
La Valuation Area définit le niveau auquel SAP valorise les stocks. Dans ce scénario, la valorisation est rattachée au Plant 7010 afin de suivre la valeur des articles stockés sur le bon périmètre opérationnel.
J’affecte aussi le Valuation Grouping Code 0001 au Plant 7010. Ce regroupement permet d’appliquer les bonnes règles de détermination comptable lors des mouvements de stock.
Paramétrer l’Account Determination
Je configure et contrôle les règles nécessaires à l’Automatic Account Determination.
Dans un flux Procure-to-Pay, l’utilisateur ne choisit pas manuellement les comptes comptables lors d’une Goods Receipt ou d’un mouvement de stock. SAP détermine automatiquement les G/L Accounts à partir du type d’opération, de la valuation class et du paramétrage FI/MM.
Je vérifie donc les G/L Accounts nécessaires au scénario, car un compte manquant, bloqué ou mal paramétré peut empêcher la comptabilisation d’un mouvement de stock ou d’une Supplier Invoice.
Sécuriser les contrôles FI
Je contrôle les Document Types et les Number Ranges nécessaires aux futurs documents comptables.
Les Document Types classent les écritures générées dans SAP, tandis que les Number Ranges attribuent un numéro unique aux documents.
Je vérifie aussi le Field Status et les Currency Settings de la Company Code 7000 afin d’éviter qu’un champ obligatoire, une devise ou un contrôle FI ne bloque une écriture générée automatiquement par le flux MM.
Activer le Material Ledger
J’active et contrôle le Material Ledger sur le périmètre concerné.
Dans SAP S/4HANA, le Material Ledger joue un rôle central dans la valorisation des articles. Il permet de suivre les stocks en quantité et en valeur, et de sécuriser la logique de stock valuation du scénario.
Après l’activation, je démarre le Material Ledger via CKMSTART pour le rendre opérationnel avant les futurs mouvements de stock et les impacts de valorisation.
À ce stade, les réglages FI/MM nécessaires au scénario sont en place : niveau de valorisation, détermination automatique des comptes, contrôles FI et Material Ledger permettent de poursuivre le flux Procure-to-Pay.
Avant / Pendant / Après
Avant
L’Enterprise Structure est en place, mais SAP doit encore savoir comment valoriser les stocks, quels G/L Accounts utiliser et comment générer les impacts financiers liés aux futurs mouvements MM.
Pendant
Je prépare les grands réglages FI/MM nécessaires : niveau de valorisation, détermination automatique des comptes, contrôles FI et Material Ledger.
Après
Le système est prêt à enregistrer les futurs mouvements de stock, Goods Receipts et Supplier Invoices avec une valorisation cohérente et des écritures FI/MM correctement déterminées.