Master Data
Après l’Enterprise Structure et les Valuation & Control Settings, cette étape prépare les Master Data nécessaires pour exécuter un flux Procure-to-Pay cohérent.
Avant de créer une Purchase Requisition ou un Purchase Order, SAP doit disposer de données fiables sur le Supplier, le Material Master, les conditions d’achat, les sources d’approvisionnement, le Plant et la Purchasing Organization.
En bref
Aperçu de la réalisation
Business Partner Fournisseur
Cette première vidéo prépare le Supplier utilisé dans le flux Procure-to-Pay. Dans SAP S/4HANA, le fournisseur est géré comme un Business Partner, avec les rôles nécessaires pour couvrir la partie comptabilité fournisseur et la partie achats.
Material Master / PIR / Source List
Cette seconde vidéo poursuit la préparation des Master Data avec le Material Master, le Purchasing Info Record et la Source List. L’objectif est de relier correctement l’article, le Supplier, la Purchasing Organization, le Plant et les données de sourcing avant de créer les futurs documents d’achat.
Présentation détaillée
Le cheminement suit une logique fonctionnelle : Supplier → rôles Supplier → données FI → données achats → Material → vues achats/valorisation → lien Supplier/Material → source d’approvisionnement → cohérence P2P.
Créer le Business Partner Supplier
Je commence par créer le Business Partner Supplier utilisé dans le scénario Procure-to-Pay.
Dans SAP S/4HANA, le Supplier est géré comme un Business Partner. Cette approche permet de centraliser les données générales du partenaire et de lui affecter les rôles nécessaires selon les processus concernés.
Affecter les Supplier Roles FLVN00 / FLVN01
J’affecte les rôles fournisseur FLVN00 et FLVN01 au Business Partner Supplier.
Le rôle FLVN00 permet l’utilisation du fournisseur côté comptabilité fournisseur. Le rôle FLVN01 permet l’utilisation du fournisseur côté achats, notamment avec les données liées à la Purchasing Organization.
Ces rôles sont nécessaires pour que le Supplier puisse être utilisé à la fois dans les documents d’achat et dans les impacts financiers du flux Procure-to-Pay.
Renseigner la Company Code Data
Je renseigne la Company Code Data du Supplier pour la Company Code 7000.
La Company Code Data rattache le Supplier au périmètre comptable du scénario. Cette étape est importante pour les futures Supplier Invoices et les écritures financières associées.
Renseigner la Purchasing Organization Data
Je renseigne la Purchasing Organization Data du Supplier pour la Purchasing Organization R700.
La Purchasing Organization Data permet d’utiliser le Supplier dans les futurs documents d’achat pilotés par R700. Elle prépare le lien entre le fournisseur, le périmètre achats et les conditions d’approvisionnement.
Créer le Material Master
Je crée le Material Master de l’article ROH utilisé dans le scénario.
Le Material Master contient les données nécessaires pour utiliser l’article dans les processus d’achat, de stock, de valorisation et de réception marchandise. Sans Material Master cohérent, SAP peut bloquer ou rendre incohérentes les étapes suivantes du flux.
Renseigner la Purchasing View
Je renseigne la Purchasing View du Material Master.
La Purchasing View permet d’utiliser l’article dans le processus d’approvisionnement. Elle contient les informations nécessaires pour créer une Purchase Requisition ou un Purchase Order dans le bon périmètre SAP.
Renseigner l’Accounting / Valuation Data
Je renseigne ou vérifie l’Accounting / Valuation Data du Material Master.
L’Accounting / Valuation Data permet à SAP de valoriser l’article stocké et de préparer les futurs impacts financiers liés aux mouvements de stock, notamment lors du Goods Receipt.
Créer le Purchasing Info Record
Je crée le Purchasing Info Record entre le Supplier et le Material.
Le Purchasing Info Record relie un fournisseur et un article dans un contexte achats. Il permet de mémoriser les informations utiles au processus d’achat : Supplier, Material, Purchasing Organization, Plant et conditions d’achat selon le scénario.
Créer la Source List
Je crée la Source List pour autoriser la source d’approvisionnement sur le Plant 7010.
La Source List permet à SAP de savoir quel Supplier est autorisé à approvisionner un Material pour un Plant donné et sur une période donnée. Elle sécurise la détermination de la source d’approvisionnement avant la création des documents d’achat.
Valider la cohérence Supplier / Material / Sourcing
Je valide l’alignement entre le Supplier, le Material, le Plant 7010, la Purchasing Organization R700, le Purchasing Info Record et la Source List.
Cette cohérence est essentielle pour que les documents du flux puissent s’enchaîner correctement : Purchase Requisition, Purchase Order, Goods Receipt et Supplier Invoice.
À ce stade, les Master Data nécessaires au scénario sont structurées : le Supplier est utilisable comme Business Partner avec les rôles nécessaires, le Material Master est prêt pour les achats et la valorisation, le Purchasing Info Record relie le Supplier et le Material, et la Source List sécurise la source d’approvisionnement pour la suite du flux Procure-to-Pay.
Avant / Pendant / Après
Avant
L’Enterprise Structure et les Valuation & Control Settings sont prêts, mais SAP ne dispose pas encore de toutes les Master Data nécessaires pour créer un flux achat exploitable.
Pendant
Je prépare les données Supplier, Material et sourcing : Business Partner, rôles FLVN00/FLVN01, Company Code Data, Purchasing Organization Data, Material Master, Purchasing Info Record et Source List.
Après
SAP dispose des données nécessaires pour créer une Purchase Requisition ou un Purchase Order avec un Supplier, un Material, un Plant, une Purchasing Organization et des données de sourcing cohérentes.