Invoice Verification

Dernière étape du scénario Procure-to-Pay SAP : contrôler la Supplier Invoice, la rapprocher de la Purchase Order et du Goods Receipt, puis vérifier la cohérence GR/IR avant la suite du flux.

L’objectif n’est pas de présenter un Payment exécuté, mais de montrer comment la facture fournisseur est contrôlée dans SAP après la réception marchandise.

Contexte & enjeuLa Purchase Order est créée et le Goods Receipt est posté. Le scénario peut maintenant contrôler la Supplier Invoice en la rapprochant des documents déjà générés dans le flux Procure-to-Pay.

Mon rôle & réalisationJ’ai contrôlé la Supplier Invoice en lien avec la Purchase Order et le Goods Receipt, avec une attention portée au Supplier, au Material, aux quantités, aux prix, aux montants, aux taxes si applicables, au statut du document et à la cohérence GR/IR.

Méthode & outilsExécution du contrôle facture dans SAP S/4HANA MM/FI avec une logique progressive : Supplier Invoice, référence Purchase Order, référence Goods Receipt, Three-Way Match, Quantity and Price Control, Blocking and Tolerances, Invoice Document et GR/IR Clearing Account.

Livrables & résultatsLe scénario dispose d’une Supplier Invoice contrôlée dans le flux Procure-to-Pay, rapprochée de la Purchase Order et du Goods Receipt, avec une lecture cohérente avant la suite du traitement comptable.

Aperçu de la réalisation

Tutoriel vidéo

Invoice Verification

Cette vidéo correspond à la dernière étape du scénario Procure-to-Pay SAP. Elle illustre le contrôle de la Supplier Invoice après la réception marchandise, avec l’objectif de rapprocher les informations de commande, de réception et de facture, sans présenter ce cas pratique comme une mission client.

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Présentation détaillée

Le cheminement suit une logique fonctionnelle : Supplier Invoice → Purchase Order Reference → Goods Receipt Reference → Three-Way Match → Quantity / Price / Tax Control → Blocking and Tolerances → Invoice Document → GR/IR Consistency.

Contrôler la Supplier Invoice

Je commence par contrôler la Supplier Invoice en lien avec les documents déjà créés dans le scénario Procure-to-Pay.

La facture fournisseur ne doit pas être analysée isolément. Elle doit être rapprochée de la Purchase Order et du Goods Receipt pour vérifier la cohérence du flux.

Rattacher la Supplier Invoice à la Purchase Order

Je rattache la Supplier Invoice à la Purchase Order du scénario.

La Purchase Order sert de référence pour contrôler ce qui a été commandé : Supplier, Material, quantité, prix, conditions d’achat et périmètre SAP concerné.

Rapprocher la Supplier Invoice du Goods Receipt

Je rapproche la Supplier Invoice du Goods Receipt posté précédemment.

Le Goods Receipt confirme que la marchandise a été réceptionnée. Cette référence permet de vérifier que la facture correspond bien à une réception réelle dans SAP.

Réaliser le Three-Way Match

Je réalise le Three-Way Match entre la Purchase Order, le Goods Receipt et la Supplier Invoice.

Ce contrôle permet de comparer ce qui a été commandé, ce qui a été reçu et ce qui est facturé. C’est le cœur du contrôle facture dans le flux Procure-to-Pay.

Comparer les quantités, prix, montants et taxes

Je compare les quantités facturées, les prix, les montants et les taxes si applicables avec les données de la Purchase Order et du Goods Receipt.

Un écart de quantité, de prix ou de montant peut bloquer la facture ou nécessiter une analyse complémentaire avant la suite du traitement comptable.

Identifier les Blocking and Tolerances

J’identifie les éventuels écarts, blocages ou règles de tolérance liés à la Supplier Invoice.

Une facture avec un écart ne doit pas être considérée comme parfaitement conforme. Les Blocking and Tolerances permettent de sécuriser le contrôle avant la suite du flux.

Poster ou contrôler l’Invoice Document

Je contrôle l’Invoice Document généré ou utilisé dans le scénario.

L’Invoice Document trace le contrôle ou l’enregistrement de la facture dans SAP. Il devient la référence pour la suite du traitement comptable.

Vérifier la cohérence GR/IR et la suite du flux

Je vérifie la cohérence avec le GR/IR Clearing Account.

Le GR/IR permet de rapprocher la réception marchandise et la facture fournisseur. Cette cohérence est centrale dans le lien MM/FI, car elle relie la phase logistique du Goods Receipt à la phase facture de l’Invoice Verification.

À ce stade, la Supplier Invoice est contrôlée dans le flux Procure-to-Pay. Elle est rapprochée de la Purchase Order et du Goods Receipt, les écarts éventuels sont identifiés, la cohérence GR/IR est vérifiée et le scénario clôture la lecture fonctionnelle du flux sans présenter le Payment comme réalisé.

Avant / Pendant / Après

Avant

La Purchase Order est créée et le Goods Receipt est posté. SAP dispose donc d’une commande fournisseur et d’une réception marchandise à rapprocher de la Supplier Invoice.

Pendant

Je contrôle la Supplier Invoice par rapport à la Purchase Order et au Goods Receipt : Supplier, Material, montant, quantité, prix, taxes si applicables, Blocking and Tolerances, statut du document et cohérence GR/IR.

Après

La facture est contrôlée dans le flux Procure-to-Pay. Le scénario clôture la lecture fonctionnelle du flux côté Invoice Verification, sans présenter le Payment comme exécuté.